Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.527 Base Condomínio"

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(Criou página com '==Índice== ===Notas=== Documentação da versão '''1.8.0.527'''. ===Implementações=== ===Correções=== Categoria:Notas de Versões Base Condomínio')
 
(Controle de Registro para o Banco SAFRA)
 
(104 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
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===Implementações===
 
===Implementações===
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====Controle de Registro para o Banco SAFRA====
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<TT222142> Implementados os controles de '''Registro de Cobrança''' para o '''Banco Safra'''.
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.'''
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'''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.'''
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'''Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
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====Baixa Automática de Recibos Zerados====
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<TT220583> Implementado do [[Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado|'''Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado''']] (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite ativar a baixa automática de recibos zerados.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de ''Processado'' para ''Baixado''.
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====Novo Layout Nota Eletrônica Niterói====
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Implementado o novo '''Layout de Nota Fiscal Eletrônica''' via '''Webservice''' para o Município de Niterói.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Consulte também mais informações na documentação referente a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].
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====Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal====
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<TT225768> Implementado novo '''Parâmetro Cadastral''' (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex:
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''Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa''
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Consulte também mais informações na documentação referente a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].
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====ISS Retido Nota Fiscal====
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Implementados novos campos no cadastro do '''Contrato de Administração''' para permitir personalizar os dados do Condomínio referente ao ''ISS Retido'' e ''Optante pelo Simples''.
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[[Arquivo:BaseCondominio_ISS_Retido.JPG|center]]
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====Filtros por Tipo de Condomínio====
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:Implementado o campo '''Tipo de Condomínio''' no '''Cadastro de Condomínio''' (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e '''Carta de Devedores''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).
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:Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.).
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[[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente01.JPG|center]]
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:A classificação deverá ser feita através do campo '''Tipo de Cliente''' no '''Cadastro de Condomínio'''.
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[[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente02.JPG|center]]
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:Os filtros poderão ser aplicados no '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' e '''Carta de Devedores''' conforme os exemplos abaixo.
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[[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente03.JPG|center]]
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[[Arquivo:BaseCondominio_TipoCliente04.JPG|center]]
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro.
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2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas.
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====Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos====
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:O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do '''Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor'''.
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:Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
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:Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio.
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{| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade  [[Controle de Avisos|'''Controle de Avisos''']].
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====Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico====
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:Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade [[Retenção de INSS Síndico|'''Retenção de INSS Síndico''']].
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====Alterações na Baixa CNAB====
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: A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a '''Baixa CNAB''' personalizadas por conta corrente.
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: Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
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[[Arquivo:CNAB_1.JPG|center]]
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: A configuração personalizada poderá ser feita acessando a '''Aba Configurações CNAB''' da respectiva conta corrente bancária.
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[[Arquivo:CNAB_2.JPG|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).'''
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[[Arquivo:CNAB_3.JPG|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.
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Para mais informações consulte também a documentação referente a [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']].
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:Adaptados os Parâmetros 105 e 106 de forma que o sistema acate possíveis diferenças de centavos entre os valores calculados pelos bancos e os valores calculados pelo sistema.
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Arquivo:Dica.png|center]]
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| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| '''
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Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na '''Baixa CNAB''' principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema.
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Consulte os detalhes na documentação referente ao [[Parâmetro 105 - Multa|'''Parâmetro 105 - Multa''']], [[Parâmetro 106 - Juros|'''Parâmetro 106 - Juros''']] e [[Baixa CNAB|'''Baixa CNAB''']].
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====Lançamento Eletrônico com QrCode====
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: O formulário de '''Lançamento Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.
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[[Arquivo:BaseCondominio_Lcto_Eletr1.JPG|center]]
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: Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no '''Módulo Base Caixa''', enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.
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[[Arquivo:BaseCondominio_Lcto_Eletr2.JPG|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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'''Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a [[Versão 1.8.0.133 Base Caixa|'''Versão 1.8.0.133 do Base Caixa''']].'''
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====Outras====
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<TT214794> Implementado o checkbox '''Imprimir Usuário Inclusão/Alteração''', para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar ''Por Condomínio'', ''Por Favorecido'', ''Por Fornecedor'' e ''Por Vencimento''. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).
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<TT216265> Implementado no guia do DARF o '''Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor''' relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).
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<TT219236> Implementado o '''[[Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal|Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal]]''', conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do '''Fornecedor no Balancete RecPag''' para lançamentos de serviços da Administradora.
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<TT219311> Implementado o '''[[Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq|Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq]]''', para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.
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<TT220340> Alterado o '''Cadastro de Transferência''' (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o '''Grupo de Saldo Origem'''.
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:Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção '''Todos''' conforma a imagem de exemplo abaixo.
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<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na '''Verificação de Contas a Pagar/Balancete''' (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).
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[[Arquivo:BaseCondominio_Transf.JPG|center]]
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<TT225221> Implementado o '''Layout 05''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
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<TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no '''Relatório de GPS''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia.
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<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ,  Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na '''Listagem Analítica''' do '''Relatório de Retenção de ISS''' (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).
  
 
===Correções===
 
===Correções===
  
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<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox ''Recibos abertos Unidade'' e ''Duplex'', se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.
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<TT195822> Corrigida a tela de '''Serviço''' (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo ''Complemento'' e o checkbox ''Lançar Complemento'', não estavam visíveis na tela.
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<TT199577> Corrigida a '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo ''Código de Integração.
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<TT206982> Corrigida a tela de '''Unidade''' do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba ''Observações''.
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<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.
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<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba ''Imposto''.
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<TT212547> Corrigido o lançamento de '''Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos ''Serviços'' não era lançado no desmembramento do contas a pagar.
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<TT212919> Corrigido o relatório de '''Protocolo de Entrega''' (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.
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<TT214715> Corrigida a '''Baixa de Recibo''' (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção ''Exibir erros na baixa CNAB'', o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.
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<TT215190> Corrigida a tela de '''Cadastro de Avisos''' (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.
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<TT215719> Corrigido o relatório de '''Informe de Rendimentos'''(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção ''Duplex'', o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.
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<TT215980> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux - Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox ''Imprimir Apenas Condomínios Configurados'', o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.
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<TT217287> Corrigido o relatório de '''Contas a Pagar Por Favorecido''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox ''Imprimir filial/gerente'', o relatório apresentava mensagem de erro.
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<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de '''Serviços Extras''' (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.
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<TT218224> Corrigido o cálculo do '''ISS''' em '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar ''Somente sobre Taxa de Administração'', o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.
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<TT218531> Corrigida a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o ''Parâmetro 209'' está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.
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<TT215692> Corrigida a emissão das '''Guias de Impostos''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.
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<TT216187><TT218397> Corrigida a '''Geração de RPS''', pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.
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<TT219055> Corrigida as telas de '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e '''Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.
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<TT220622> Corrigido o '''Relatório de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.
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<TT218018> Ajustado o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.
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<TT221338> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''FitBank''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a '''Baixa CNAB'''. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo '''Nosso Número''' que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
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Ajustada a tela de '''Baixa de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.
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<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na '''Importação de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).
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<TT194021> Corrigida a tela da '''Entidade - Procurador''' (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba ''Análise Geral''.
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<TT222905><TT220280> Corrigido o '''Relatório de Cadastro de Condomínio''' (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção ''Unidade'' o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção ''Fraçao''.
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<TT222520> Ajustado o '''Cadastro de Conta''' (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo ''Demonstrativo'' o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.
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<TT223593> Adicionada uma crítica no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.
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<TT220749> Ajustada a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o ''Nome do Condomínio'' dentro dos registros para pagamento de ''DARF''.
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<TT219707> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''Banco Itaú''', pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo ''Tipo de Inscrição do Sacado''.
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<TT218771> Corrigida a '''Baixa de Recibos''', pois, o sistema não estava considerando os ''Feriados'' para a aplicação do critério de juros.
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<TT220417> Corrigido o relatório de '''Recibo de Entrada por Faixa''' (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no [[Parâmetro 108 – Empresa Administradora|Parâmetro 108 – Empresa Administradora]].
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<TT224133> Corrigido o cálculo da '''13ª Taxa de Administração''' (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.
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<TT224138> Corrigido o cálculo de '''Serviços''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois estava dando mensagem de erro por não informar a referência no histórico do cálculo.
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<TT221746> Feitas melhorias no layout do relatório de '''Comprovante Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Contas as Pagar > Comprovante Eletrônico).
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<TT223023> Corrigido o '''Relatório de Contas a Receber Analítico''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.
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<TT223475> Corrigido o relatório de '''Recibo com Balancete''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela ''Impressão Duplex''.
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<TT222932> Corrigido a '''Apuração de ISS Retido''' (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois estava lançando o recolhimento de ISS em duplicidade no contas a pagar.
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<TT222319> Ajustado o layout do relatório de '''Lançamento Eletrônico''' (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) de forma que o código de barras saia no rodapé.
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<TT219424> Corrigido o '''Relatório Rec/Desp. Financeiras''' (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois não estava lançando o resultado apurado em conta corrente.
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<TT218653> Feitos ajustes no '''Relatório de Informe de Rendimentos''' (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
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<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo [[Filtro SECOVI|Filtro SECOVI]], através do ''Módulo PADI''.
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<TT225449> Ajustada a '''Baixa CNAB''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.
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<TT225966> Corrigido o lançamento de '''Taxa de Administração''' através dos '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o [[Parâmetro 109 – Taxa de Administração|Parâmetro 109 – Taxa de Administração]] o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.
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<TT227017> Corrigido o '''Controle de Registro''' para o '''Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo ''Valor da Mora'' (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido.
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'''A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.'''
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'''ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.'''
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'''Consulte também mais informações sobre o [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
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<TT228237> Corrigida a '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro ''field CNPJ_CPF not found''.
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<TT184761> Corrigida a '''Mensagem de Débito Automático''' na '''Impressão de Recibo''', pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.
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<TT224988> Corrigida a impressão do '''Balancete RecPag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção ''Recibos em Aberto'' em conjunto com ''Só sair Total'' estava apresentando a mensagem de erro ''QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado''.
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<TT226768> Ajustado o '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.
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<TT228873> Corrigida a tela de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética.
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<TT227382> Corrigido o '''Relatório de Condômino''' (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por ''Gerente'', o sistema apresentava erro na tela.
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<TT226745> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade.
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<TT228859> Corrigido o '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar.
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=== Releases ===
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*[[Release 1.8.1.527 Base Condomínio|Release 1.8.1.527 de 06/08/2018]]
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*[[Versão 1.8.2.527 Base Condomínio|Release 1.8.2.527 de 08/08/2018]]
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição atual tal como às 13h45min de 4 de outubro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.527.

Implementações

Controle de Registro para o Banco SAFRA

<TT222142> Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

Baixa Automática de Recibos Zerados

<TT220583> Implementado do Parâmetro 437 – Baixa Recibo Zerado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), ele permite ativar a baixa automática de recibos zerados.

Dica.png

A baixa automática ocorrerá no momento em que o status do recibo for modificado de Processado para Baixado.

Novo Layout Nota Eletrônica Niterói

Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.

Dica.png

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal

<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.

Dica.png

Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex:

Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

ISS Retido Nota Fiscal

Implementados novos campos no cadastro do Contrato de Administração para permitir personalizar os dados do Condomínio referente ao ISS Retido e Optante pelo Simples.


BaseCondominio ISS Retido.JPG

Filtros por Tipo de Condomínio

Implementado o campo Tipo de Condomínio no Cadastro de Condomínio (Administração > Condomínio), esse campo poderá ser aproveitado para filtrar os condomínios pelo tipo no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio) e Carta de Devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança).
Os tipos de clientes deverão ser cadastrados previamente antes de ser aproveitados no cadastro dos condomínios em (Tabelas Gerais > Básicas > Tipo de Cliente Cond.).


BaseCondominio TipoCliente01.JPG


A classificação deverá ser feita através do campo Tipo de Cliente no Cadastro de Condomínio.


BaseCondominio TipoCliente02.JPG


Os filtros poderão ser aplicados no Relatório de Cadastro de Condomínio e Carta de Devedores conforme os exemplos abaixo.


BaseCondominio TipoCliente03.JPG


BaseCondominio TipoCliente04.JPG


Dica.png

1 - A informação referente ao tipo de cliente foi adicionada no corpo do relatório de cadastro.

2 - A opção de filtragem por tipo de cliente abrange também as cartas automáticas.

Novas Funcionalidades para o Controle de Avisos

O cadastro de avisos foi aprimorado para permitir bloqueios e mensagens de aviso baseados na variação da valores e possibilidade de apuração das variações através do Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor.
Esse recurso permite parametrizar avisos e bloqueios de lançamentos baseados no percentual de variação aplicado sobre valores padrão que poderão ser apurados de formas distintas.
Além do recurso citado acima, foi implementada a possibilidade de críticas baseadas nas condições de contas a pagar vencido e funcionários do prédio.
Dica.png

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Controle de Avisos.

Retenção de INSS Sobre a Isenção do Síndico

Funcionalidade que permite apurar os valores relacionados à isenção de cota condominial que é dada aos síndicos para que sejam geradas as retenções de INSS.
Dica.png

Consulte os detalhes na documentação da funcionalidade Retenção de INSS Síndico.

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.


CNAB 1.JPG


A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.


CNAB 2.JPG


Atencao.png

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).


CNAB 3.JPG


Dica.png

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.


Adaptados os Parâmetros 105 e 106 de forma que o sistema acate possíveis diferenças de centavos entre os valores calculados pelos bancos e os valores calculados pelo sistema.


Dica.png

Esses ajustes visão minimizar o excesso de mensagens referentes a erros de valores na Baixa CNAB principalmente com relação aos cálculos de multa e juros quando diferem dos valores apurados pelo sistema.

Consulte os detalhes na documentação referente ao Parâmetro 105 - Multa, Parâmetro 106 - Juros e Baixa CNAB.

Lançamento Eletrônico com QrCode

O formulário de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) foi incrementado com novos campos, além da impressão do QrCode com todos os dados do lançamento.


BaseCondominio Lcto Eletr1.JPG


Assim todos os campos serão preenchidos ao fazer a leitura do QrCode no Módulo Base Caixa, enquanto antes só era possível ler os dados numéricos.


BaseCondominio Lcto Eletr2.JPG


Atencao.png

Essa funcionalidade deverá ser implementada junto com a Versão 1.8.0.133 do Base Caixa.

Outras

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT216265> Implementado no guia do DARF o Nome e CPNJ/CPF do Fornecedor relativo a retenção do imposto de contas a pagar (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS).

<TT219236> Implementado o Parâmetro 432 – Omitir Forn.Emp. Bal, conforme a descrição esse parâmetro não imprime os dados do Fornecedor no Balancete RecPag para lançamentos de serviços da Administradora.

<TT219311> Implementado o Parâmetro 433 – Gerar Bal. só c/ Etq, para bloquear a geração de balancete bureaux para condomínio sem etiqueta de endereçamento.

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.

<TT220724> Inseridas as informações referentes ao tipo de pagamento, código do grupo de saldo e número de lançamnto na Verificação de Contas a Pagar/Balancete (Financeiro > Contas a Pagar > Verificação de Contas a Pagar / Balancete).


BaseCondominio Transf.JPG


<TT225221> Implementado o Layout 05 para o Débito Automático do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).

<TT223068> Implementada uma crítica quanto à CNPJ inválido no Relatório de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), com essa crítica as guias cujo o fornecedor não estiver com o CNPJ cadastrado ou o CNPJ seja inválido não serão impressas. Consequentemente os lançamentos que estiverem nessa situação poderão ser visualizados no relatório de inconsistências da própria guia.

<TT225087> Adicionadas as informações referentes ao Condomínio, Fornecedor, CNPJ, Nota Fiscal, Base de Cálculo, Alíquota e Município do Condomínio na Listagem Analítica do Relatório de Retenção de ISS (Relatórios > Financeiro > DARF / DARM / GPS).

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT195822> Corrigida a tela de Serviço (Administração > Condomínio / Contrato ADM / Serviço), pois o campo Complemento e o checkbox Lançar Complemento, não estavam visíveis na tela.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT225452> Também foi feito um ajuste no cadastro da Fração (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Fração) para limitar a quantidade de casas decimais em 9, pois, quando era mais que isso estava gerando erro no Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio). Também foi ajustado o relatório para se limitar o campo fração em 9 casas decimais.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor. Além disso, ao alterar o Valor Base Imposto, o sistema não calculava automaticamente o valor da aba Imposto.

<TT212547> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois o complemento configurado nos Serviços não era lançado no desmembramento do contas a pagar.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros >Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215190> Corrigida a tela de Cadastro de Avisos (Administração > Cadastro de Avisos), pois ao Filtrar, o sistema apresentava mensagem de erro.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.

<TT217043> TT217370> Corrigida a tela de Serviços Extras (Financeiro > Contas a Receber > Serviços Extras), pois ao incluir um item opcional no cadastro de serviços extras, o sistema apresenta mensagem de erro.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT218531> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando o Parâmetro 209 está preenchido como Valor 1, o sistema estava permitindo lançar contas a pagar para fornecedor sem PIS e Inscrição de INSS.

<TT215692> Corrigida a emissão das Guias de Impostos (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, estava preenchendo o campo código de barras ao fazer os lançamentos em contas a pagar.

<TT216187><TT218397> Corrigida a Geração de RPS, pois, estava inserindo o ISS mesmo quando a conta do ISS não estava marcada para entrar na RPS, também foi feito uma alteração para permitir gerar RPS com data futura.

<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT218018> Ajustado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, não estava aceitando o mês 13 no parâmetro competência para o pagamento eletrônico de GPS sobre 13º salário.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.

<TT223783> Resolvido o problema de lentidão na Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação).

<TT194021> Corrigida a tela da Entidade - Procurador (Administração > Entidades > Procurador), pois, não era possível visualizar o vínculo entre esse tipo de entidade e a unidade na aba Análise Geral.

<TT222905><TT220280> Corrigido o Relatório de Cadastro de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, quando seleciona a opção Unidade o relatório estava lento proporcionalmente a faixa de condomínios selecionada. Também estava apresentando mensagem de erro ao selecionar a opção Fraçao.

<TT222520> Ajustado o Cadastro de Conta (Financeiro > Tabelas > Conta), pois, quando tinham contas marcadas com escopo Demonstrativo o sistema estava exibindo uma mensagem de erro ao acessar o cadastro.

<TT223593> Adicionada uma crítica no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para não permitir alteração os campos referentes à retenção de impostos quando o lançamento já estiver vinculado à um voucher.

<TT220749> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para enviar o Nome do Condomínio dentro dos registros para pagamento de DARF.

<TT219707> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Itaú, pois, estava mandando uma informação incorreta para o campo Tipo de Inscrição do Sacado.

<TT218771> Corrigida a Baixa de Recibos, pois, o sistema não estava considerando os Feriados para a aplicação do critério de juros.

<TT220417> Corrigido o relatório de Recibo de Entrada por Faixa (Financeiro > Conta Corrente / Botão Relatórios > Recibo de Entrada Por Faixa), pois não estava respeitando a empresa indicada no Parâmetro 108 – Empresa Administradora.

<TT224133> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversos > Cálculos Diversos), pois, o sistema só estava fazendo o cálculo proporcional quando a data de início do contrato era no meio do período.

<TT224138> Corrigido o cálculo de Serviços (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois estava dando mensagem de erro por não informar a referência no histórico do cálculo.

<TT221746> Feitas melhorias no layout do relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas as Pagar > Comprovante Eletrônico).

<TT223023> Corrigido o Relatório de Contas a Receber Analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois em algumas situações estava duplicando informações.

<TT223475> Corrigido o relatório de Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois não estava imprimindo a capa da ultima unidade listada ao optar pela Impressão Duplex.

<TT222932> Corrigido a Apuração de ISS Retido (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois estava lançando o recolhimento de ISS em duplicidade no contas a pagar.

<TT222319> Ajustado o layout do relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Lançamento Eletrônico) de forma que o código de barras saia no rodapé.

<TT219424> Corrigido o Relatório Rec/Desp. Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras), pois não estava lançando o resultado apurado em conta corrente.

<TT218653> Feitos ajustes no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

<TT192611> Ajustado o envio de e-mail dos arquivos gerados pelo Filtro SECOVI, através do Módulo PADI.

<TT225449> Ajustada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB) para gravar o número do recibo no complemento do conta corrente, quando houver lançamentos de diferença.

<TT225966> Corrigido o lançamento de Taxa de Administração através dos Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o condomínio não tinha o grupo de saldo no controle do contrato de acordo com o Parâmetro 109 – Taxa de Administração o condomínio seguinte estava assumindo o grupo de saldo do condomínio anterior ao invés do grupo de saldo do parâmetro.

<TT227017> Corrigido o Controle de Registro para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, estava gerando registro com o campo Valor da Mora (posição 127 a 141 do segmento P) com conteúdo inválido.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.

<TT228237> Corrigida a Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, estava apresentando a mensagem de erro field CNPJ_CPF not found.

<TT184761> Corrigida a Mensagem de Débito Automático na Impressão de Recibo, pois, em algumas situações estava modificando a identificação do banco.

<TT224988> Corrigida a impressão do Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, quando seleciona a opção Recibos em Aberto em conjunto com Só sair Total estava apresentando a mensagem de erro QryReciboAberto Campo COUNT não é do tipo esperado.

<TT226768> Ajustado o Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para não enviar recibos baixados dentro do arquivo. Com isso, recibos que tenham sido baixados antes da geração do registro não serão considerados.

<TT228873> Corrigida a tela de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois a ordenação do plano de contas não estavam mais por ordem alfabética.

<TT227382> Corrigido o Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino), pois ao filtrar por Gerente, o sistema apresentava erro na tela.

<TT226745> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Condomínio (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Condomínio), pois os lançamentos estavam saindo em duplicidade.

<TT228859> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Vencimento), pois o relatório não estava ordenando por vencimento, e sim por sequência de contas a pagar.

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