Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.530 Base Condomínio"

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:<TT236424> Alterado o controle de '''Retorno de Registro''' feito através da '''Baixa CNAB'' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
 
:<TT236424> Alterado o controle de '''Retorno de Registro''' feito através da '''Baixa CNAB'' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
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Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.
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===Correções===
 
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Edição das 13h13min de 1 de novembro de 2018

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.530 em construção.

Implementações

Ocorrências para o registro de débito automático

<TT225385> Implementada a gravação de ocorrências para Retorno de Débito Automático' (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), assim o processamento do arquivo retorno fará a gravação das ocorrências de rejeição do registro de débito (Ex. Não efetuado por insuficiência de saldo).
Ao processar o arquivo retorno o sistema irá controlar os boletos rejeitados e as suas ocorrências:
Debito Automatico Registro1.jpg
Assim esses boletos ficarão disponíveis para uma nova geração de débito, depois da situação normalizada.
Atencao.png

Independente do vencimento do boleto, se ele estiver vencido o registro de débito automático sempre será programado para uma data posterior ao data de geração do arquivo.

Portanto, não existe a necessidade de alterar a data do vencimento do boleto para prorrogar a data do débito automático.

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro' feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
Dica.png

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.

Correções

<TT231714> Corrigido o fechamento de saldo no Balancete Analítico Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético / Opção Analítico), pois, não estava seguindo a mesma ordem do fechamento no balancete laser local.
<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.
<TT236766> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando não tinha retenção de impostos no contas a pagar de origem do RPS o sistema não estava gravando a sequência do RPS no contas a pagar e, consequentemente, ao baixar o arquivo retorno não montava a URL da Nota Fiscal.
<TT234361> Corrigidos os Relatórios de Contas a Pagar em conjunto com a opção Apurar Resumo de Variação, pois, em alguns casos estava cortando o campo Número de Matrícula.
<TT236796> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo Ordem de Pagamento.
Atencao.png

Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do Banco e Agência no arquivo para ordem de pagamento.

Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. Porém, o campo correspondente ao número da conta corrente sempre irá zerado.


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio