Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.536 de 22-01-2016 Base Locação Uno"

Edição atual tal como às 12h36min de 26 de janeiro de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.536

Foram incorporadas novas funcionalidades ao Base Locação Uno. Essas implementações tem por finalidade dar mais opções e aumentar os níveis automáticos de controle.

Implementações

• ***Contas a Pagar Eletrônico - Opção que permite a automatização de todos os pagamentos da administradora através da troca de arquivos entre com os bancos, para mais esclarecimentos consulte o tópico Contas a Pagar Eletrônico.

• ***Cálculo de Remessa para Proprietários - Permite o cálculo automático de saldos para prestação de contas aos proprietários, com a possibilidade de abater lançamentos futuros de contas a pagar e fazer o lançamento da remessa direto em contas a pagar.

Os módulos de Contas a Pagar Eletrônico e Remessa para Proprietário são licenciados a parte, para mais informações consulte o Setor Comercial.

• Nota Fiscal Eletrônica - Geração de arquivos eletrônicos referentes às notas fiscais dos serviços prestados pela administradora, consulte os municípios contemplados no tópico Nota Fiscal Eletrônica.

• Emissão de Cheques - Permite emitir cheques automaticamente a partir de um lançamento de contas a pagar.

• Taxa de Agenciamento - Débito de uma taxa específica ao proprietário sobre o primeiro aluguel de locação.

• Encargos Partilhados - Permite configurar um imóvel para que determinados lançamentos de contas a pagar sejam partilhados entre ele e outros imóveis através de percentuais variados, muito prático para contas (Ex. Água, Energia Elétrica, etc.) que precisam ser divididas entre vários imóveis.

• Desmembramento de Contas a Pagar - Ao lançar o contas a pagar permite que o mesmo pagamento seja desmembrado em históricos diferentes incluindo os detalhamentos específicos de parcelas e repasses para os lançamentos desmembrados, muito útil para pagamentos em que o repasse não contempla todos os itens do recibo, como por exemplo boletos de condomínio contendo outros itens sem repasse (Fundo de reserva, cota extra, etc.). A baixa desses pagamentos também será desmembrada no conta corrente do locador.

• Implementada a Emissão de Cheques através do Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Botão Cheque).

Essa opção permite emitir cheques utilizando os dados do Favorecido e Valor do lançamento de contas a pagar.

'Para que a emissão do cheque seja liberada a forma de pagamento deve ser Cheque conforme a imagem de exemplo acima.

Ao selecionar a opção será exibida uma tela para selecionar a conta corrente bancária para a emissão do cheque, depois que for selecionada conta corrente basta clicar no botão Emitir Cheque para que a tela de configuração do cheque seja exibida.

A tela de configuração do cheque permite selecionar o tipo de impressora (impressora contínua ou impressora de cheque), além de processar a baixa no ato da emissão do cheque.

Também foi implementado o Cancelamento de Cheque (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Cheque e o Relatório de Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Controle Cheque) onde poderá ser listado todos os cheques emitidos e cancelados.

<TT150815> Implementada a chave Ver_Ods na seção de banco de dados dos arquivos INI, essa chave (quando o valor for igual a zero, conforme a imagem abaixo) desabilita a verificação da versão ODS do banco de dados em conformidade com o Firebird instalado.

Correções

<TT140892> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar / Vencimento), pois, ao selecionar opção Em Aberto não estava aparecendo o resultado, somente selecionando Todos.

<TT141252> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibo), pois, ao selecionar o check box Item detalhado o sistema não imprimia os itens do recibo.

<TT141120/TT141623> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para os Bancos SICOOB e Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para considerar o Parâmetro 315 – Tolerância no Vencto.

<TT142327> Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava aplicando corretamente a tolerância do contrato de locação quando era maior que 30 dias.

<TT145619> Corrigida a geração de Arquivo Remessa 240 posições para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), criado o parâmetro DENSIDADE_GRAVACAO no cadastro da conta corrente bancária para identificar qual informação irá no arquivo.

<TT151029> Ajustada a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal no layout SIGCB (Financeiro > Contas a Receber > Remessa), para que ao configurar o campo dias de protesto com valor maior que zero no cadastro da conta corrente de cobrança o sistema altere a instrução de cobrança para com protesto utilizando a quantidade de dias determinados no cadastro.

Caso o campo dias de protesto seja configurado com valor zero, o sistema adotará a instrução como devolução com 20 dias fixos.

Todo ajuste em qualquer cobrança bancária incluindo a geração de arquivo remessa deverá se submeter ao processo de homologação.

<TT143126> Corrigido o Relatório de Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), pois, quando o fiador ou proprietário era Pessoa Jurídica não estava imprimindo o CNPJ.

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno