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Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que '''não''' foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.
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:Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
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:Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
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:Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox ''Conta Corrente'' marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.
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:Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
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====Emissão de cheques====
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:Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
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:Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).
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===Demais Implementações===
 
===Demais Implementações===

Edição das 10h35min de 29 de junho de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.539

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.538 de 08/04/2016.

Alterações Importantes nos controles de conta corrente bancária

Essa versão traz grandes modificações com relação aos controles das contas correntes bancárias para depósito e demais tipos de operações aos favorecidos.
Essas modificações visão simplificar e melhorar os controles das contas.

Desvinculação do cadastro de conta corrente bancárias dos favorecidos das contas da Empresa

O cadastro da conta bancária das entidades está agora separada das contas da Empresa.

Arquivo:BL-Banco Empresa.jpg

Com esses ajustes o cadastro das contas correntes de entidades ficará mais simplificado, pois, o cadastro de contas correntes bancárias só deverá conter as contas da empresa e de condomínios conta própria.


Permissão de múltiplas contas para o mesmo favorecido

Será permitido o cadastro de várias contas bancárias para a mesma entidade, porém apenas uma deverá ser informada como principal, na qual será sugerida nos cadastros que exijam a mesma.
Arquivo:BL-Entidades CC.JPG


Dica.png

Caso a conta bancária esteja vinculada a um contas a pagar baixado, a mesma não poderá ser alterada, apenas inativada.


Tabelas de forma de pagamento

A tela de Forma de Pagamento passa a ter conteúdo fixo no sistema, com o cadastro de Tipo de Pagamento transformado em uma tabela auxiliar.
BC-Tipo Pagamento.JPG


Em Tipo de Pagamento, foi implementado o checkbox Conta Corrente. Quando estiver marcado, será obrigatório o preenchimento da Conta Corrente do Favorecido.
Alguns Tipos de Pagamentos serão criados automaticamente na nova versão, e para alguns tipos a marcação do checkbox será obrigatório.

São eles,

Em Contas a Pagar Eletrônico:
  • Ordem de Pagamento
  • Cheque administrativo
  • Crédito conta corrente
  • Doc/Ted
  • Crédito conta salário
E Débito em conta:
  • Crédito conta corrente
Atencao.png

Ao marcar o checkbox Cts Pag Eletrônico, serão carregados automaticamente os Tipos de Pagamentos obrigatórios: Darf, Darf simples, Gps, Ordem de Pagamento, Cheque Administrativo, Títulos bancários, Concessionárias públicas, Crédito conta corrente, Doc/Ted, Iptu, Fgts, Crédito conta salário e Taxa de incêndio.

Caso o usuário desmarque a opção, os Tipos de Pagamentos que não foram utilizados no Contas a Pagar, serão excluídos da tabela.


Lançamento de contas a pagar

Implementada na tela de Contas a Pagar o combo para a seleção de Conta Corrente do Favorecido.
BL-Contas Pagar.JPG


As informações bancárias serão alimentadas respeitando a operação informada no cadastro de Forma de Pagamento indicada no contas a pagar.
Para os Tipos de Pagamento onde a operação exija informações bancárias as mesmas serão solicitadas ao operador.
O combo apresentará as contas correntes Ativas cadastradas no Favorecido, com destaque para a principal ( * Conta Principal * ).
Por default, será sugerida sempre a conta principal do favorecido.
Caso o Favorecido não possua conta corrente, sistema disponibiliza um atalho direto para o cadastramento da informação na entidade (BC-Atalho.JPG).

Importação de contas a pagar

Adicionados os campos Banco, Agência e Conta Corrente na aba de configuração da Importação de Contas a Pagar.
BL-importacao.JPG


Caso a conta informada no arquivo de importação não estiver cadastrada, a mesma será adicionada ao cadastro de Fornecedor. Se o mesmo não possuir nenhuma conta cadastrada será automaticamente denominada como Conta Principal.
Caso o tipo de pagamento informado exija informações bancárias e o arquivo não possua conta informada nem o favorecido possua conta pré cadastrada, o contas a pagar será incluído como a conciliar.
Também será incluído como a conciliar, se a conta informada estiver inativa no cadastro do favorecido.
Quando configurado a importação informando o "Tipo de Pagamento" sendo ele sem o checkbox Conta Corrente marcado, não será inserido a conta bancária do favorecido no contas a pagar.


Voucher

Conta Bancária do Favorecido informada no Relatório Analítico de Voucher (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
BL-Voucher Analitico.JPG
Alterado a preparação do Voucher para agrupar o favorecido por conta bancária, impedindo de se criar voucher para contas a pagar com contas distintas.
BL-Voucher Assistente.JPG


Emissão de cheques

Ajustado a emissão de cheques para listar os vouchers em conformidade com o novo tipo de classificação das Formas de Pagamento (Relatórios> Financeiro> Voucher> Analítico).
BL-Emissao Cheque.JPG
Agora, na emissão de cheques, quando houver outro favorecido indicado na conta corrente da entidade o cheque sairá em nome desse favorecido (Relatórios> Financeiro> Voucher> Relação de Cheque).



Demais Implementações

  • <TT158556> Implementada a opção para Cancelar Autorizações de pagamento de um Contas a Pagar (Financeiro> Contas a Pagar> Autorização), ou seja, desautoriza os lançamentos em aberto, não vinculados a voucher.

Correções

  • <TT139209> Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, o sistema estava permitindo a alteração do campo Chave, após o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos).


  • <TT152190> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de Contratos de Locação ativos de acordo com a licença da empresa


  • <TT154241> Corrigido o relatório Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Imprimir Endereço, o sistema não apresentava a informação.


  • <TT148354> <TT150768> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Devedores> Devedores com Reajuste>, pois, ao selecionar a opção Saltar página por proprietário a informação não estava impressa, apenas o cabeçalho.


  • <TT154927> Corrigido o Relatório Analítico de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Analítico), pois, ao filtrar informando o Proprietário Inicia e Final, relatórios não apresentava resultado.


  • <TT150744> Corrigido o Cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois, o número de caracteres para o cadastro de e-mail estava sendo insuficiente.


  • <TT152190> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação> Assistente de Cadastro), pois o mesmo não estava limitando a quantidade de Contratos de Locação ativos de acordo com a licença da empresa.


  • <TT155334> Erro ao imprimir o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro> Contas a Receber> Devedores> Devedores com Reajuste), pois, ao selecionar opção Saltar Página por Proprietário, o sistema envia uma folha em branco desnecessariamente.


  • <TT157435> Corrigida a tela de Impressão Remessa Proprietário (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Remessa > Impressão Remessa Proprietário), pois, ao clicar em Tela, sistema apresentava mensagem de erro.


  • <TT157534> Corrigido o relatório de Demonstrativo C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois, quando o proprietário possuía mais de um imóvel, sistema estava duplicando o valor total de Contas a Pagar em Resumo financeiro.


  • <TT158549> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois, quando o contas a pagar estava vinculado a um recibo baixado, o mesmo não aparecia no relatório.


  • <TT158594> Retirado o checkbox Lançamento de Seguro da tela de Geração de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o checkbox estava criando contas a pagar sem as informações necessárias, já que em Admin. de Locação > Imóvel / Seguro a tela de Parcelas não possuem campos suficientes para o cadastro.


  • <TT152916> Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatórios> Financeiros> Conta Corrente / Demonstrativo de C/C), pois, ao criar um lançamento em conta corrente, não estava gravando o código do contrato de locação, erro refletia no Demonstrativo C/C onde o mesmo era apresentado separado do imóvel vinculado.


  • <TT159292> Corrigido o Cadastro de Proprietário (Admin. de Locação > Proprietário), pois, quando o proprietário estava selecionado como Tipo de Pessoa Jurídica, a tela de cadastro estava desalinhada.


  • <TT159294> Corrigida a aba Análise Geral no cadastro do Proprietário (Admin. De Locação > Proprietário / Análise Geral / Contrato de Administração), pois, ao selecionar aba, sistema não carregava informações.


  • <TT159390> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibo (Relatório> Financeiro> Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois, ao selecionar o botão Tela, sistema apresentava erro no relatório.


  • <TT159788> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao filtrar os contratos com o Tipo de Fiança configurado como Título de Capitalização, o sistema não apresentava informação no relatório.


  • <TT162335> Corrigido o cadastro de Remessa do proprietário (Admin. de Locação> Contrato de Adm> Remessa), pois, o campo Nº de dias do Contas a Pagar não estava disponível para alteração.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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