Versão 1.8.0.548 Base Locação

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.548

Implementações

Novo Layout Nota Eletrônica Niterói

<TT223881> Implementado o novo Layout de Nota Fiscal Eletrônica via Webservice para o Município de Niterói.

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Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

Novo Parâmetro para Mensagem de Nota Fiscal

<TT225768> Implementado novo Parâmetro Cadastral (Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Botão Parâmetros) possibilitando cadastrar uma mensagem fixa somente para a Nota Fiscal.

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Poderá ser utilizado para a mensagem padrão referente à empresas optantes pelo simples, Ex:

Lei 12.741/12 regulamentada pelo Decreto 8.264 de 05/06/2014, Art. 4o (DOU 06/06/2014). Empresa no Simples Nacional, alíquota aproximada dos tributos incidentes sobre suas operações encontra-se exposta, em tabela, anexa em local visível na sede da empresa

Consulte também mais informações na documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

ISS Retido Nota Fiscal

Implementados novos campos no cadastro do Contrato de Administração para permitir personalizar os dados do Proprietário referente ao ISS Retido e Optante pelo Simples.


BaseLocacao ISS Retido.JPG

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.


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A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.


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Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).


CNAB 3.JPG


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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.


Controle de Registro para o Banco SAFRA

Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.

Atencao.png

A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS.

ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS.

Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada.


Outras

<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).

<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.

<TT193244> Implementado filtro por Status do Imóvel (Ativos/Inativos/Todos) no Relatório de Controle de Impostos.

Correções

<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.

<TT193632> Corrigido o relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois estava saindo o nome da empresa diferente da informada no Parâmetro 108.

<TT196424> Corrigido o Relatório de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU), pois ao emitir o relatório, o mesmo estava sendo ordenado pelo Logradouro e não pelo Endereço, mesmo marcando essa opção na tela de filtro.

<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.

<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.

<TT214748> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois o sistema não estava gerando arquivo das notas fiscais eletrônicas das RPS processadas.

<TT215303> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Voucher > Assistente), pois o voucher estava sendo gerado com o campo valor nulo.

<TT215704> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco - Multipag (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois ao processar a baixa do arquivo, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT215901> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois ao selecionar o checkbox Ordenar Por Sequência, o sistema não estava imprimindo conforme a marcação.

<TT216038> Corrigido o relatório de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar o checkbox Duplex, o endereço do remetente, estava saindo incompleto, sem a descrição de logradouro.

<TT216483> <TT218558> Corrigido o Relatório de Seguros Vencidos (Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos), pois estava sendo exibido todos os imóveis, independente da existência de seguro no cadastrado.

<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT216827> Corrigida a Importação do Arquivo Retorno NF-e (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do arquivo retorno), pois ao importar o arquivo retorno, o sistema não estava vinculando o link ao lançamento de conta corrente referente aos serviços.

<TT217004> <TT219669> <TT207487> Corrigido o cálculo da Remessa do proprietário (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois ao marcar a opção Debitar Tarifa DOC, o sistema não estava abatendo o valor do DOC do total a pagar ao proprietário, deixando assim o proprietário com saldo negativo. Outro ajuste feito na função foi quando existe Favorecido Partilha, pois quando em um dos favorecidos da remessa a forma de pagamento é DOC/TED, e precisa cobrar esse doc, o sistema só fazia o lançamento se o principal da remessa também fosse forma de pagamento DOC/TED.

<TT217037> Corrigido o Relatório de Remessa do Proprietário (Funções Diversas > Remessa > Relatórios > Remessas Lançadas em Contas a Pagar), pois a conta do favorecido cadastrado como Favorecido Partilha, estava sendo informando no relatório a mesma conta corrente do favorecido principal.

<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.

<TT218249> Corrigida a tela de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois o Total do Voucher não estava sendo exibido em tela.

<TT218337> <TT216405> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois o sistema estava criticando a falta da configuração dos parâmetros para a retenção de impostos ( PIS+COFINS+CSLL ), mesmo com os parâmetros de Provisão configurados no sistema. Além disso, foi corrigido o problema de lentidão no momento da geração da RPS.

<TT204942> Corrigido o Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), pois, quando tinha remessa partilhada e o cadastro principal não era pagamento em DOC o sistema não estava debitando a tarifa DOC referente às partilhas.

<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.

<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.

<TT216883> Corrigido Layout 240 posições Multipag Bradesco para o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava gerando os registros para alguns pagamentos de concessionárias públicas.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

<TT221395> Corrigida a impressão do Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Extrato > Extrato de C/C), pois, ao marcar a opção Imprimir Resumo Histórico sem selecionar a impressão em modo Duplex o sistema não estava saltando página entre os proprietários.

<TT223489><TT219424> Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp Financeiras), pois, além de estar muito lento não estava fazendo os lançamentos dos valores apurados.

<TT227339> Ajustada o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, para o pagamento de DARF Simples o sistema não estava gerando os campos CPF/CNPJ (posição 25 a 28) de acordo com os critérios do layout, além de repetir a data do pagamento no campo data de vencimento (posição 120 a 127).

<TT227369> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico par ao Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, estava invertendo o código de identificação do contribuinte Pessoa Jurídica e Pessoa Física para o pagamento de tributos.

Contas a Pagar

<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no Lançamento de Contas a Pagar'.

<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.

<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.

<TT214818> Ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no Lançamento de Contas a Pagar.

<TT189462> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original.

<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo Valor Base de Imposto não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.

<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.

<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.

<TT222850> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.

<TT222877><TT223546> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.

<TT223891> Ajustado o Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.

<TT224416> Corrigido o processo de Transferência na Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg.

<TT210491><TT219663> Ajustada a Conciliação, pois, não estava atualizando o campo Valor do Repasse gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a Geração de Recibos, a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos Valor Base e Valor Bruto.

<TT223303> Corrigida a mensagem exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos que acontecia na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).

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Categoria:Notas de Versões Base Locação