Versão 1.8.0.548 Base Locação Uno
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Notas
Documentação da versão 1.8.0.548
Implementações
Alterações na Baixa CNAB
- A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
- Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.
- A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.
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Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB). |
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Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade. Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB. |
Controle de Registro para o Banco SAFRA
Implementados os controles de Registro de Cobrança para o Banco Safra.
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A IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA REGISTRADA ATRAVÉS REQUER UM PROCEDIMENTO CUIDADOSO DE VALIDAÇÃO DOS PAGAMENTOS JUNTO AOS BANCOS. ESSE PROCEDIMENTO CONSISTE EM SIMULAR O REGISTRO DA COBRANÇA COM RECIBOS DE TESTE, ALÉM DA CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DESSES RECIBOS INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE MULTA, JUROS, DESCONTOS E ITENS OPCIONAIS. Consulte também mais informações sobre o Controle Automático de Cobrança Registrada. |
Outras
<TT220191> Implementados os códigos do Locador e Imóvel ao lado dos seus respectivos nomes no Comprovante de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante de recibos baixados).
<TT216462> Alterado o Demonstrativo de Conta Corrente (Relatórios > Financeiros > Extrato > Demonstrativo de Conta Corrente) para imprimir a posição de saldo quando o proprietário não tiver movimento no período selecionado.
Correções
<TT192617> Corrigida a tela do Contrato de Locação (Admin. De Locação > Contrato de Locação / Serviços e Acessórios), pois ao alterar um item cadastrado na aba Serviços e Acessórios, o sistema não estava salvando a informação.
<TT200538> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. De Locação > Assistente de Cadastro), pois o sistema não estava permitindo cadastrar porcentagem fracionada do imóvel por proprietário.
<TT202578> Corrigido o cadastro de Bairros (Tabelas Gerais > Básica > Bairros), pois estava sendo possível cadastrar bairros com nomes repetidos.
<TT216671> Corrigido o cadastro de Entidades (Admin. de Locação > Entidades), pois ao tentar inativar uma entidade, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT217281> Corrigida a função de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao marcar o checkbox Despesa de Cobrança, o sistema apresenta mensagem de erro na tela.
<TT213380> Corrigida a geração de Registro de Cobrança Santander 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) para informar corretamente o tipo de juros.
<TT220786> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao imprimir o recibo "Duplex", marcando a opção "Só imprimir Capa" , o sistema não estava imprimindo o Remetente.
<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.
<TT223153???> Corrigido o cadastro do Contrato de Administração (Adm. Locação > Contrato de Administração), pois, estava apresentando mensagem de erro IBDContrato_adm: Field "LC_CONT_ADM"."ISS_AUTOMATICO" not found ao acessar o cadastro com o campo ISS Automático sem preenchimento.
<TT223545> Ajustada performance do Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, estava apresentando uma extrema lentidão.
<TT170954> Ajustado o Cadastro de Entidades para permitir inativar todas as contas correntes cadastradas (Adm. Locação > Entidades / Aba Conta Corrente).
<TT206709> Corrigida tela de Assistente de Geração de Arquivo para o Contas a Pagar Eletrônico, pois, o filtro por Proprietário não estava funcionando.
<TT189035> Corrigido o Assistente de Cadastro (Admin. Locação > Assistente de Cadastro), pois, ao dar continuidade ao cadastro de Imóvel previamente iniciado não estava apresentando os Proprietários que já estavam vinculados ao Imóvel.
<TT209745><TT210491> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo), pois, a estrutura do arquivo para o pagamento de DARF estava enviando o CPF fora do padrão. Também foi ajustada a estrutura para o Crédito em Conta Poupança, pois, estava informando o valor errado no campo tipo de pagamento.
<TT218257><TT218270> Corrigido o Relatório de Crítica de Recibos (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibos), pois, quando o Imóvel estava vinculado a mais de um Contrato de Administração o recibo aparecia duplicado, além do campo valor pago que estava sendo impresso indevidamente.
<TT221678> Ajustada a tela de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fazer qualquer tipo de alteração no lançamento o sistema estava perdendo o filtro por período direcionando para o primeiro lançamento feito em conta corrente.
<TT223203> Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS), pois, quando um Imóvel possuía mais de um Proprietário e um deles não era para gerar RPS o sistema estava gerando para todos.
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Nesse caso, o Proprietário que deve ficar fora da geração do RPS deverá ter o seu Contrato de Administração cadastrado com a identificação para não emitir Nota Fiscal, mesmo que não seja o Proprietário principal do Imóvel. |
<TT225771> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Proprietário (Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Proprietário), pois, dependendo do preenchimento o campo complemento estava sobrepondo o campo valor.
<TT224356> Corrigida a emissão do DARF de Imposto de Renda' (Relatório > Financeiro > Imposto de Renda (DARF)), pois, não estava informando os valores para a base de cálculo no DARF.
Contas a Pagar
<TT214912> Depois do incremento ao passar o código de barras em um lançamento com encargo partilhado o sistema não estava recalculando a partilha corretamente no Lançamento de Contas a Pagar'.
<TT223326> Lançando valor de repasse menor que o valor principal, ao salvar estava desconsiderando o valor do repasse.
<TT216202><TT219641><TT219647> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para mostrar no campo valor o resultado do valor principal menos os valores partilhados. Também foi corrigido o cálculo de Encargo Partilhado, pois, quando passava o código de barras alterando o valor o sistema estava gerando uma mensagem de erro.
<TT214818> Ao marcar Repasse, o sistema não preenchia corretamente os campos Valor Base e Valor no Lançamento de Contas a Pagar.
<TT189462><TT223361> Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando, num contas a pagar, existia o desmembramento utilizando o histórico padrão repetido (um como cota única e o outro com parcela finita ou infinita), ao incrementar para o próximo mês, o sistema estava considerando o valor desse lançamento que é cota única na soma do valor original. Também foi ajustado o incremento do valor do repasse, pois, o sistema estava utilizando o valor original do contas a pagar ao invés do valor sugerido para repasse.
<TT210881> Corrigida a alteração, pois, o campo Valor Base de Imposto não estava sendo atualizado de acordo com o novo valor do contas a pagar.
<TT219648> Corrigida a ordem de edição dos campos na tela de lançamento.
<TT223690><TT221572> Ajustado o lançamento, pois, quando alterava a data de conciliação no lançamento principal não estava replicando nos lançamentos desmembrados ou de encargos partilhados.
<TT222850> Corrigida a Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, os lançamentos não estavam aparecendo no conta corrente.
<TT222877><TT223546> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, quando o mesmo voucher tinha lançamentos de Proprietários distintos estava mostrando somente um Proprietário.
<TT223891> Ajustado o Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento) para aceitar valor zerado, pois, ao bloquear esse tipo de operação não permitia que o sistema gerasse a devolução de desmembramentos inválidos.
<TT224416> Corrigido o processo de Transferência na Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Baixa), pois, não estava considerando a aplicação do Parâmetro 264 – Transf. Ct.pg.
<TT210491><TT219663> Ajustada a Conciliação, pois, não estava atualizando o campo Valor do Repasse gerando erros nos cálculos de diferença de devolução para a Geração de Recibos, a mesma coisa acontecia ao alterar o conteúdo dos campos Valor Base e Valor Bruto.
<TT223303> Corrigida a mensagem exception 5 ERRO Valores do contas a pagar não podem ser negativos que acontecia na Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos).
