Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.531 Base Condomínio"
(→Novos Controles Para o Registro de Cobrança e Débito Automático) |
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Edição das 14h52min de 4 de janeiro de 2019
Índice
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.531 em construção.
Implementações
Novo Layout DIRF 2019
- <TT240777> Implementado o novo Layout DIRF 2019 para o Comprovante de Retenção (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos) e o Informe de Rendimentos para o Ato Declaratório da RF (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).
Fique atento quanto aos prazos. É importante ajustar o cadastro de telefone para a entidade responsável pela declaração, pois se o número não for precedido do DDD (ex. 21-21950550) ocorrerá erro em todas as importações. Se existirem entidades com o mesmo CPF/CNPJ e nomes diferentes para o mesmo condomínio ocorrerá erro de duplicidade de inscrição na importação. O download do PDG DIRF 2019 poderá ser feito no Site da RF. |
Novos Controles Para o Registro de Cobrança e Débito Automático
- <TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o Registro de Cobrança e Débito Automático:
- Débito Automático:
- 1. Visando adaptar a regra de período prévio de cinco dias para o registro dos débitos automáticos, agora o sistema está prorrogando a data do débito em D+5. Portanto, qualquer agendamento de débito automático com data anterior a data atual mais 5 dias será gerado com D+5.
Essa regra se aplica também em recibos de débito automático vencidos, que eram gerados com D+1 e passam a ser D+5. |
- 2. Acrescentada a opção Gerar Registro de Cobrança no Cadastro de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro)
- Se essa opção estiver marcada o sistema irá gerar o registro normal da cobrança além do registro para o débito automático, nesse caso quando ocorrer alguma divergência no processamento do débito automático o condômino poderá realizar o pagamento normal com a sua via de boleto.
- 3. Adicionada a opção Bloqueia no Cadastro de Ocorrências Bancárias (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências).
- Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.
- Agora, se a opção Bloqueia estiver marcada esse Log ficará pendente até que seja desbloqueado no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
- Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão Desbloquear Todos permite desbloquear todos os Logs.
Os registros desbloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados para a próxima geração. Ao cancelar um Log bloqueado o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo. |
- O Relatório de Controle de Registro (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.
Outras
- <TT223568> Implementada a opção Cobrança em Processo para a Listagem de Recibos Abertos no Balancete Bureaux RecPag (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Balancete RecPag).
- <TT236411> Implementados os checkbox Empresa, Condomínio e Locação na aba Impostos do Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidades > Aba Impostos). Ao cadastrar um imposto para uma entidade, será marcado automaticamente a opção "Condomínio" caso esteja sendo cadastrado pelo Base condomínio, Locação caso esteja cadastrando de dentro do Base locação e Empresa caso esteja sendo cadastrada de dentro do Base Financeiro. Com isso, só serão retidos os impostos no Contas a Pagar referente ao sistema lançado.
- <TT240959> Implementado o campo CPF do Contador no cadastro da Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).
- <TT241049> Implementado o campo Ambiente da REINF no Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração). Nele, o usuário poderá escolher entre as opções Produção e Produção restrita.
Correções
- <TT232019> Corrigida a geração do Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois estava com erro de estrutura quando o tipo de pagamento era DARF com código de barras.
- <TT233748> Feitos ajustes para melhorar a performance do Relatório de Rec/Desp Financeiras (Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras).
- <TT234549> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.
Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima. Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma. |
- <TT234688> Ajustadas as nomenclaturas dos campo "Orçado" para Estimada (Média), em receitas, e "Orçado" para Orçado Mensal, em despesas, no relatório de Orçado x Realizado (Relatórios > Financeiro > Orçamento > Orçado x Realizado),
- <TT236261> Corrigido o relatório de Comprovante de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Comprovante de Autônomo), pois no item "Inscrição INSS" estava sendo impresso incompleto. Cortando os últimos caracteres.
- <TT237350> Corrigido o relatório de Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois o sistema estava exibindo o valor bruto e não o liquido pago do contas a pagar baixado.
- <TT237752> Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois ao emitir o relatório, o sistema não estava agrupando por gerente.
- <TT238155> Corrigido o relatório de Lançamento Eletrônico (Relatório > Financeiro > Lançamento Eletrônico), pois ao preencher todo o campo Complemento, o Qrcode estava sendo impresso cortado, comprometendo o funcionamento do mesmo.
- <TT238245> Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois ao selecionar o Layout duas colunas agrupando por grupo de saldo apresentava a mensagem de erro multiple rows in singleton select.
- <TT238651> Corrigido o relatório de Devedores para Word (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança > Gerar Devedores para Word), pois ao selecionar a opção Separar Arquivos por Envio", o sistema exibia a mensagem "Não existem informações para geração do arquivo".
- <TT238664> Corrigia a emissão de DARF (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois, ao optar pelo lançamento em contas a pagar o sistema não estava acatando o campo Prioridade de Pagamento identificado na conta.
- <TT238927> Ajustada a gravação das ultimas datas utilizadas nas interfaces de relatório e cálculo, pois com a nova versão do Windows os campos não estavam mais sendo exibidos corretamente.
- <TT239074> Feitos novos ajustes na geração da Cobrança Registrada para a Caixa Econômica Federal (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois por exigência de homologação do banco as datas correspondentes aos juros (posição 119 a 126 do segmento P) e multa (posição 67 a 74 do segmento R) deveriam ser acrescidas em um dia sobre o vencimento do recibo.
- <TT239247> Corrigida a geração de Cobrança Registrada para o Banco SANTANDER Layout 240 Posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, segundo orientações do banco o campo Código do Juros de Mora (posição 118 a 118 do Segmento P) deveria ser informado o valor 5 - Tolerância Valor por Dia ao invés de 1 - Valor por Dia.
- <TT239268> Corrigida a Emissão de Recibo para o Banco SICOOB, pois dependendo do tipo de cobrança (registrada ou não registrada) o valor do campo modalidade (posição 25 a 26 do código de barras) não estava sendo montado corretamente.
- <TT239314><TT239669> Corrigida a geração do Débito Automático para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois quando estava causando erro na sequência de linhas do arquivo quando não preenchia o Nome do Sacado no cadastro do débito automático.
A partir desse ajuste, se o nome do sacado não estiver preenchido o sistema irá sugerir o nome do condômino principal vinculado na unidade. |
- <TT239332> Corrigido o Lançamento de Serviços feito através dos Cálulos Diversos, pois não estava lançando o campo complemento no conta corrente.
O campo complemento só será informado no conta corrente somente se a opção Lançar Complemento estiver marcada. |
- <TT239473> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Condomínio, pois estava duplicando registros quando havia mais de um aviso cadastrado para o respectivo lançamento.
- <TT239796> Corrigida a geração do Arquivo de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois a geração do cancelamento de RPS estava enviando uma nova sequência ao invés da sequencia original para ser cancelada.
- <TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco do Brasil para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo. Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático. |
- <TT240874> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco SAFRA para enviar o código da agência no campo Agência para Pagamento (posições 186 a 192 do registro detalhe).
- <TT241047> Adaptado o controle do Registro de Cobrança para o Banco Itaú, de acordo com orientações do banco foi criado o parâmetro INSTRUCOES (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente). Esse novo parâmetro permite determinar instruções para o protesto do título, tendo como valores válidos (34 e 35). Em ambos os casos a quantidade de dias para o protesto deverá ser determinada no campo "Dias Prot." no próprio cadastro da conta corrente bancária.
Esse parâmetro será aplicado para o registro de todos os recibos vinculados a respectiva conta corrente bancária, sem distinção. |