Código de Barras no Contas a Pagar

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Aqui você encontrará informações sobre a utilização do Código de Barras no Contas a Pagar.



Visão Geral

Incorporado o módulo de Código de Barras ao lançamento de contas a pagar, com isso a conciliação de contas a pagar poderá ser feita através do código de barras ou pela linha digitável. Esse procedimento é bem útil principalmente para contas de concessionárias públicas.

Essa função também servirá para lançamento de novas contas ou para incremento de contas antigas.

Procedimentos

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Telacodigodebarras.jpg

Nessa tela o usuário terá duas opções:

  • Preencher o campo Código de Barra, utilizando uma leitora de código de barras.
  • Selecionar o botão Linha Digitável e preencher o campo.


Após preenchimento, sistema ira procurar algum lançamento já existente com a mesma informação para conciliação ou incremento. Caso não encontre, o usuário terá a opção de criar um novo lançamento de contas a pagar.


Atencao.png

Nos casos de Títulos Bancários, o campo Data de Vencimento será preenchido de acordo com a informação do código de barras ou linha digitável. Porém quando a origem do documento for uma Concessionária Pública, será necessário informar a data de vencimento.


Dica.png

Ao incluir a Linha Digitável no contas a pagar, sistema passará a identificar o fornecedor de acordo com a montagem do código informado.


Aplicando o Filtro

Após preenchimento dos campos citados acima, sistema apresentará resultado do filtro, podendo ele ser:


  • Mensagem: "Foi encontrado um contas a pagar no mês anterior. Ele será incrementado."

Incrementado: Quando encontrado um contas a pagar com o mês da data de vencimento anterior ao mês data preenchida na tela de Código de Barras.

Conclusão: 1) No lançamento de origem, será marcado o check box "Sim" em incrementado.

2) O lançamento será incrementado com o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.
3) No lançamento incrementado, o campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


  • Mensagem: "Foi encontrado um contas a pagar parecido. Ele será conciliado."

Conciliação: Caso encontre um contas a pagar com o mês da data de vencimento equivalente com o mês data preenchida na tela de Código de Barras.

Conclusão: 1) No lançamento encontrado, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.

2) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


  • Mensagem: "Foi encontrado um contas a pagar. As informações dele, serão usada para criar um novo."

Novo lançamento: Quando o sistema localiza um lançamento de fornecedor já cadastrado, porém sem ligação ao mês anterior ou o mês vigente da conta, surgirá a mensagem.

Conclusão: 1) Será utilizado o contas a pagar encontrado como modelo para a criação do novo.

2) No novo lançamento, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.
3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.


  • Mensagem: "Não foi encontrado nenhum contas a pagar."

Novo lançamento: Caso não seja encontrado nenhum lançamento do fornecedor com a linha digitável.

Conclusão: 1) Será criado um novo lançamento, porém com as informações de Data de Vencimento e Valor já preenchidas.

2) No novo lançamento, será marcado o check box "Conciliado" marcado, assim como a data de conciliação preenchida.
3) O campo Código de Barras será preenchido conforme operação realizada.




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