Versão 1.8.0.512 de 22-05-2012 Base Locação

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  • Implementada a Mesclagem Multiplica de Entidades, para permitir mesclar mais de uma entidade ao mesmo tempo.


Base utilitarios utilitario mesclar entidades.JPG

Para mais informações, acesse : Versão 1.8.0.477 de 20/06/2011


  • Implementada a Baixa de Recibo por Faixa (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Faixa).


Através dessa opção poderão ser baixados vários recibos, permitindo filtrar por imóvel inicial/final, Proprietário inicial/final e data de vencimento inicial/final. Além dos filtros será permitida a configuração da forma de apuração dos recibos se incluindo os itens opcionais e despesa de cobrança (Tarifa Bancária).
Selecionando os Recibos
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Processando a Baixa
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Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa.

O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos.

Os recibos serão exibidos como Tipo de Baixa Manual no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), independente da seleção do caixa no momento da baixa.


Atencao.png

Os recibos sempre serão baixados utilizando o critério normal (sem aplicação de multa e juros), independente da data selecionada para pagamento.


  • Implementado o filtro pelo campo data da conciliação inicial/final no Contas a pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Esse filtro permite que os lançamento de contas a pagar sejam filtrados pelo campo data de conciliação.


Contas Pagar Eletronico financeiro contas a pagar eletronico gerar arquivo.jpg


Além da implementação, foi alterado o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela),selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.


Contas a pagar eletronico financeiro contas a pagar eletronico gerar arquivo relatorio locacao.jpg


  • Implementada a opção Tipo de Fiança para o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com reajuste), essa opção permite filtrar os devedores pelo tipo de fiança.
Base locacao relatorios financeiros contas a receber devedores com reajuste.jpg


Base locacao relatorios financeiros contas a receber devedores com reajuste2.jpg


A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico).


Base locacao relatorios financeiros contas a receber devedores sintetico analitico.jpg


  • Corrigido o Relatório de Recibos Baixados, pois, não estava somando corretamente a coluna referente ao valor original do recibo.
  • Corrigida a Importação de nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.
  • Corrigida a tela de Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento > Filtro por Gerente ), pois, ao filtrar por determinado gerente e fazer o incremento, estava incrementando de todos gerentes.
  • Corrigida a tela Baixa Direta( Financeiro > contas a pagar > Baixa direta ), pois quando o campo forma de pagamento não estava preenchido no cadastro do IPTU , não estava conseguindo efetuar a baixa direta dos lançamentos, pois não permitia filtrar.
  • Corrigida a tela Recibo (Financeiro > Contas a receber > Recibo ), pois, estava permitindo fazer lançamentos no campo "Tipo", com letras minusculas, assim fanzendo com que o item não entrasse no recibo.
  • Corrigido a tela de ocorrencia ( Admin. de locação > imóvel > Ocorrência ), pois no Relatório Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel > analítico) e Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-Up) as informações cadastradas nas ocorrências estavam saindo com caracteres desformatados.
  • Corrigida a opção de filtro das Entidades (Admin. de Locação> Proprietário> Filtro por nome), pois algumas entidades não estavam sendo encontradas.
  • Corrigida a tela Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento ), pois, ao fazer incremento de uma conta anual, a referencia do repasse estava incrementando mensalmente.
  • Corrigida a geração dos arquivos de seguro para a corretora (FiltroFEDCORP), pois, não estava enviando a informação referente a categoria do imóvel.


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De acordo com o LAYOUT 1.0 da corretora, os valores válidos para o campo categoria são "C" para imóveis Comerciais e "R" para imóveis Residenciais, essas informações serão correspondentes ao campo Tipo de Contrato do cadastro do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), onde, contratos do tipo "Residencial" e "Temporada" corresponderão à categoria "R" (Residencial) e contratos do tipo "Não Residencial" e "Comercial" corresponderão à categoria "C" (Comercial).

Para mais esclarecimentos sobre a geração dos arquivos consulte os Filtro Corretora de Seguros.


  • Corrigida a geração de arquivo para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, não estava gerando nenhuma informação quando filtrava os pagamentos para o Banco HSBC.


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O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


Categoria:Notas de Versões Base Locação