Versão 1.8.0.526 Base Condomínio Uno

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.526.

Implementações

Alterações na Baixa CNAB

A partir dessa versão será possível fazer as configurações de posicionamento do dados para a Baixa CNAB personalizadas por conta corrente.
Essa flexibilidade permite que o mesmo banco tenha configurações distintas para o processamento das baixas.


CNAB 1.JPG


A configuração personalizada poderá ser feita acessando a Aba Configurações CNAB da respectiva conta corrente bancária.


CNAB 2.JPG


Atencao.png

Com essa implementação passa a ser obrigatório informar os dados da conta corrente bancária no momento da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).


CNAB 3.JPG


Dica.png

Caso não seja informada nenhuma configuração específica na conta corrente o sistema utilizará por padrão a configuração CNAB informada no Banco, portanto, as configurações específicas deverão ser feitas somente se houver a necessidade.

Para mais informações consulte também a documentação referente a Baixa CNAB.

Outras

<TT214794> Implementado o checkbox Imprimir Usuário Inclusão/Alteração, para que se torne opcional a informação nos relatórios de contas a pagar Por Condomínio, Por Favorecido, Por Fornecedor e Por Vencimento. (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios).

<TT220340> Alterado o Cadastro de Transferência (Administração > Condomínio / Botão Contrato ADM / Botão Transferência) de forma que não seja obrigatório informar o Grupo de Saldo Origem.

Assim será possível aplicar a transferência independente do grupo de saldo em que seja feito o lançamento, para tanto basta selecionar a opção Todos conforma a imagem de exemplo abaixo.


BaseCondominio Transf.JPG

Correções

<TT184787> <TT191812> <TT192221> <TT198454> <TT200740> <TT205264> Corrigida a impressão do Recibo com Balancete (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois ao marcar os checkbox Recibos abertos Unidade e Duplex, se a unidade tiver um número considerável de recibos em aberto, a capa do recibo era impressa mais de uma vez, ficando fora de ordem.

<TT199577> Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois a importação, através do arquivo delimitado, estava identificando os condomínios e entidades através do código interno ao invés de consultar o campo Código de Integração.

<TT206982> Corrigida a tela de Unidade do condomínio (Administração > Condomínio > Unidade / Observações), pois o sistema apresentava mensagem de erro ao adicionar uma informação na aba Observações.

<TT211829> <TT214755> Corrigida a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava sendo permitido selecionar uma conta bancária inativa do fornecedor.

<TT212919> Corrigido o relatório de Protocolo de Entrega (Relatórios > Outros > Protocolo de Entrega), pois não estava ordenado por código do condomínio.

<TT214715> Corrigida a Baixa de Recibo (Relatório > Conta a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, ao selecionar a opção Exibir erros na baixa CNAB, o sistema apresentava mensagem de erro. Isso ocorria devido a um problema de importação, pois não havia usuário cadastrado para o caixa.

<TT215719> Corrigido o relatório de Informe de Rendimentos(Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), pois marcando a opção Duplex, o relatório estava gerando uma folha em branco após a impressão da capa.

<TT215980> Corrigida a geração do arquivo Bureaux - Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete RecPag), pois ao selecionar o checkbox Imprimir Apenas Condomínios Configurados, o sistema não estava respeitando a quantidade configurada, imprimindo para todas as unidades.

<TT217287> Corrigido o relatório de Contas a Pagar Por Favorecido (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido), pois ao marcar o checkbox Imprimir filial/gerente, o relatório apresentava mensagem de erro.

<TT218224> Corrigido o cálculo do ISS em Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculo Diversos), pois, quando no contrato de administração a forma de cálculo de ISS está configurada para cobrar Somente sobre Taxa de Administração, o sistema estava cobrando ISS em cima de todos os itens. Isso ocorria quando o parâmetro 185 era igual a 1, somente para o lançamento em Conta Corrente.

<TT219055> Corrigida as telas de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento), pois, não estava exibindo corretamente os dados bancários.

<TT220622> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, está repetindo aleatoriamente as unidades.

<TT221338> Corrigido o Controle de Registro para o FitBank (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois, quando o número do recibo ultrapassava 7 posições o sistema possibilitava o registro porém não conseguia realizar a Baixa CNAB. A solução consiste em gravar as ultimas 7 posições do número do recibo no campo Nosso Número que também é utilizado como critério de pesquisa na baixa.

Ajustada a tela de Baixa de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, quando a quantidade de dias para o cálculo de juros era zero no cadastro do critério o sistema estava sugerindo o pagamento com juros no dia do vencimento.


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