Versão 1.8.0.544 Base Locação

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.544

Implementações

Controle de opcionais pelo Contrato de Locação

  • Implementados novos campos para o Controle de Opcionais no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação / Aba Serviços/Acessórios).


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Esses campos permitem controlar a recorrência dos pagamentos dos serviços opcionais e a gerência dos mesmos nas gerações dos recibos, além do reembolso de diferenças de baixa de recibo:
Opções:
  • Controlar Opcional - Controla o fluxo de pagamento do serviço para gerar ou não futuras cobranças (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
  • Diferença a Menor - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a menor na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
  • Diferença a Maior - Faz o monitoramento de diferenças de pagamento a maior na baixa de recibos para o reembolso (o período de verificação vai variar de acordo com o campo Nº de Dias).
  • Sem Controle - Item normal sem nenhum tipo de controle.
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No caso da opção Controlar Opcional o sistema fará a apuração de recebimento do item contando da data do vencimento do recibo que está sendo gerado menos a quantidade de dias determinada no cadastro, não havendo pagamento nesse período o serviço mudará a sua situação para Suspenso e, consequentemente, não será mais gerado para o locatário.

Prospecção de Serviços

  • Implementado o Lançamento de Opcionais (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais), essa funcionalidade permite gerenciar a prospecção de novos serviços oferecidos pela administradora.
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Consulte a documentação sobre o Lançamento de Opcionais.

Integração Base FitBank

  • Implementada a Integração com o Base FitBank o novo serviço da plataforma BaseMarket.
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Consulte a documentação sobre a integração com o Base FitBank.

NF Eletrônica via Web Service

  • Implementada a Geração de Arquivo Eletrônico para Notas Fiscais Via WebIss (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico WebIss).
Esse procedimento evita o registro de RPS via transferência de arquivos, pois, ele será feito direto nos servidores das prefeituras.
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Mais informações poderão ser consultadas no tópico WebISS da documentação sobre Nota Fiscal Eletrônica.

Novas opções para os campos vencimento e tolerância

  • Implementadas novas opções para o cálculo das Datas de Vencimento e Tolerância para os recibos no Contrato de Locação (Admin.de Locação > Contrato de Locação).
Com essas novas opções a forma de gerar os vencimentos e tolerância ficam mais flexíveis, com as seguintes opções:
- Dia Corrente - Formato tradicional de acordo com o dia informado no cadastro, o que já vem sendo utilizado pelo sistema.
- Dia Útil Anterior - Determina a data pelo primeiro dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 25/08/2017).
- Enésimo Dia Útil - Determina a data pelo dia útil apontado no cadastro (Ex. Vencimento 5 para agosto/2017 cairá em 07/08/2017, ou seja quinto dia útil).
- Penúltimo Dia Útil Anterior - Determina a data pelo penúltimo dia útil anterior ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 24/08/2017).
- Próximo Dia Útil - Determina a data pelo próximo dia útil ao dia determinado no cadastro (Ex. Vencimento em 27/08/2017 volta para 28/08/2017).


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Para o campo tolerância foram conservados os valores anteriores, mais as novas opções conforme a lista acima:
- Quantidade de Dias - Respeitando o formato convencional.
- Dia Fixo - Respeitando o formato convencional.
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Independente da regra aplicada à tolerância, os dias passam a contar a partir da data do vencimento.

O funcionamento desses critérios também dependem da atualização da Tabela de Feriados (Tabelas Gerais > Básicas > Feriados).

Remessa partilhada

  • Implementado o controle de Remessa Partilhada (Admin.Locação > Contrato de Administração > Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), com ele o resultado da remessa ao proprietário poderá ser dividido percentualmente entre favorecidos diferentes sem a necessidade de partilhar o imóvel.
Ao acessar o cadastro de remessa clique no Botão Proprietário Remessa e, logo após, em Outros Favorecidos. Ele dará acesso ao cadastro da partilha onde poderá ser informado o favorecido, forma e tipo de pagamento, percentual de remessa, conta corrente bancária e se vai cobrar DOC por favorecido.
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Ao marcar Cobrar DOC para mais de um favorecido na partilha da remessa o sistema cobrará um valor de DOC por cada favorecido.


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Com a nova opção para partilhar a remessa, também foi inserida a opção Exibir partilha no Relatório de Previsão de Remessa.


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Modelo do relatório com a partilha da remessa

Novos campos no Cadastro de Imóvel e Recibo

Inseridos novos campos no Cadastro de Imóvel (Admin. de Locação > Imóvel) e Lançamento de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo).

Cadastro de Imóvel:
  • ID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para o imóvel.
  • Identificação - Campo alfanumérico para a identificação do imóvel no sistema. Esse campo é montado a partir do campo ID, mas, poderá ser alterado manualmente desde que não se repita dentro do banco de dados e será utilizado na Impressão de Recibo e Recibo Bureaux.


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Lançamento de Recibo:
  • Topo - Campo extra para inclusão de mais uma linha de mensagem de 100 posições que será impressa no topo do recibo.
  • Arte - Campo para informação da arte que será utilizada no arquivo bureaux direcionado à prospecção de serviços.
  • UID - Campo alfanumérico gerado automaticamente pelo sistema e tem a finalidade de criar uma chave universal de identificação para do recibo.


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Os campos para Mensagem de Topo, Identificação do Imóvel e UID do Recibo serão impressos no Recibo Local (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo) e Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).


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Bloqueio de Pagamentos Eletrônicos por Saldo (Prioridade de Pagamento)

Inseridos os campos de Prioridade de Pagamento no Cadastro de Histórico Padrão e Lançamentos de Contas a Pagar, esses campos serão utilizados em conjunto com o Contas a Pagar Eletrônico para o controle de bloqueio de pagamentos por falta de saldo de acordo com o Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher.

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Para mais informações consulte a documentação referente ao Contas a Pagar Eletrônico.

Outras

<TT158266> Implementada a coluna Situação do imóvel na aba Análise Geral/Imóvel no cadastro do proprietário (Administração de Locação > Proprietário).

<TT159931> Implementado no relatório de Extrato de C/C o tipo de conta bancária sendo Conta Corrente ou Conta Poupança (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C).

<TT166338> Implementada a opção de Selecionar Todos os proprietários na tela de Autorização de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Autorizações).

<TT168416> Implementada crítica de quantidades de algarismos no cadastro de CPF/CNPJ de acordo com as regras válidas pela Receita Federal, no cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidades/Proprietário > Conta Corrente).

<TT172369> Implementada a opção de filtragem de lançamento por período no relatório de Extrato por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Correntes > Extrato por Imóvel Consolidado).

<TT180275> Implementado o Código do Imóvel no Lançamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Lançamento Eletrônico).

<TT180515> Implementado o Total de Imóveis no Relatório Sintético de Imóveis (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético).

<TT185486> Implementados os checkbox de Conciliação na tela de Contas a Pagar Por Histórico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Histórico), com isso, será possível filtrar os lançamentos de acordo com a marcação do contas a pagar.

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<TT192064> Implementado no relatório Ficha de Locação a opção de Filtragem por Data de Referência do Item, Vencimento do Recibo ou Pagamento do Recibo (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação).

BL-Ficha de Locacao Filtro.JPG

<TT196881> Habilitada a Baixa do arquivo retorno do contas a pagar eletrônico para o layout do Bradesco Multipag (OBB_Plus = 2 no cadastro de parâmetros especiais). (Financeiro -> Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)

Correções

<TT168549> Ajustado o cadastro de Conta Corrente das entidades (Administração de Locação > Entidade/Proprietário > Conta Corrente), para que, o sistema informe o Nome do Banco automaticamente quando o Código do Banco for preenchido.

<TT184962> Corrigido o Relatório de Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de Locação), pois, ao Ordenar por Endereço do Imóvel, alguns contratos não aparecem no relatório salvo em PDF.

<TT189136> Corrigido o relatório de Extrato Por Imóvel Consolidado (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato Por Imóvel Consolidado), pois, os valores estavam em duplicidade.

<TT192504> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos / Importação de Conta Corrente), pois, o sistema não estava lançando as diferenças de conta corrente na geração de recibos, somente lançava para o primeiro o 1º imóvel da lista selecionada.

<TT199277> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois, o sistema não estava agrupando o desconto IRRF do mesmo locatário em um único recibo.

<TT199313> Corrigido o Controle de Cheques (Relatórios > Financeiros > Voucher > Controle Cheque), pois, ao emitir o relatório o sistema apresentava mensagem de erro na tela.

<TT199319> Corrigida a exclusão de Lançamentos Partilhados na conta corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao excluir o lançamento de origem, os lançamentos partilhados não estavam sendo excluídos.

<TT199376> Corrigido o Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois os lançamentos estavam duplicados no relatório.

<TT200025> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiro > Voucher > Liberação), pois, o relatório estava duplicando o voucher quando o mesmo era anexado a um contas a pagar de encargo partilhado.

<TT201205> Corrigido erro na Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Arquivo CNAB) que estava travando.

Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, o sistema estava montando o complemento de período do aluguel de forma errada além de não calcular o aluguel proporcional.

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